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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 601 088.00 | 11 219 151.00 | 8 381 938.00 | 19 601 088.00 |
AP Constructions | 206 974.00 | 2 577.00 | 204 397.00 | 206 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 528 957.00 | 30 172 472.00 | 26 356 485.00 | 56 528 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 600 867.00 | 16 394 005.00 | 14 206 862.00 | 30 600 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 276 517.00 | | 2 276 517.00 | 2 276 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208 503.00 | | 2 208 503.00 | 2 208 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 425 907.00 | 57 788 204.00 | 53 637 703.00 | 111 425 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 066.00 | | 715 066.00 | 715 066.00 |
BT Marchandises | 1 301 489.00 | | 1 301 489.00 | 1 301 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 970 299.00 | | 62 970 299.00 | 62 970 299.00 |
BZ Autres créances | 21 025 993.00 | | 21 025 993.00 | 21 025 993.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 201 411.00 | | 86 201 411.00 | 86 201 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 627 318.00 | 57 788 204.00 | 139 839 114.00 | 197 627 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130 053.00 | 130 053.00 | | 10 130 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 915.00 | | | 993 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 130.00 | | | -6 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107 996.00 | -6 130.00 | | 5 107 996.00 |
DK Provisions réglementées | 12 055 644.00 | | | 12 055 644.00 |
DL TOTAL (I) | 28 207 476.00 | 139 823.00 | | 28 207 476.00 |
DP Provisions pour risques | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 148.00 | | | 409 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 547.00 | | | 589 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 514 745.00 | 710.00 | | 22 514 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 273 876.00 | 9 919.00 | | 47 273 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857 949.00 | 1 206.00 | | 39 857 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 571.00 | | | 1 298 571.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 55 309.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 952 088.00 | 67 144.00 | | 110 952 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 839 114.00 | 207 067.00 | | 139 839 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 222 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 274 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 496 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 804 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 543 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 790 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 955 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 724 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 982 043.00 | |
GE Autres charges | | | 356 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 336 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 312 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587 553.00 | | | 3 587 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971 999.00 | | | 3 971 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 446.00 | | | -384 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086 702.00 | | | 2 086 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 392 218.00 | 4 842.00 | | 170 392 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 284 222.00 | 10 972.00 | | 165 284 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107 996.00 | -6 130.00 | | 5 107 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 347 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 146.00 | 2 211 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 482.00 | 111 425 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 601 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 336.00 | 89 613 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 601 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 256 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 077 883.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 874 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 903 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 179 000.00 | 441 719 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 179 000.00 | 441 719 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 179 000.00 | 441 719 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 943 874 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 752 000.00 | 187 752 000.00 | | 187 752 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 392 547.00 | 83 240 170.00 | 3 152 377.00 | 86 392 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 848.00 | 719.00 | | 848.00 |