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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 018 152.00 | 14 895 346.00 | 9 122 806.00 | 24 018 152.00 |
AP Constructions | 249 868.00 | 14 366.00 | 235 502.00 | 249 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 690 400.00 | 34 728 052.00 | 21 962 348.00 | 56 690 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 480 352.00 | 19 004 349.00 | 12 476 003.00 | 31 480 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 201 899.00 | | 3 201 899.00 | 3 201 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 250 256.00 | | 2 250 256.00 | 2 250 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 890 926.00 | 68 642 112.00 | 49 248 814.00 | 117 890 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 934.00 | | 795 934.00 | 795 934.00 |
BT Marchandises | 1 158 664.00 | | 1 158 664.00 | 1 158 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 414 106.00 | | 53 414 106.00 | 53 414 106.00 |
BZ Autres créances | 6 350 224.00 | | 6 350 224.00 | 6 350 224.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 841 532.00 | | 61 841 532.00 | 61 841 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 732 459.00 | 68 642 112.00 | 111 090 347.00 | 179 732 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130 053.00 | 10 130 053.00 | | 10 130 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 915.00 | 993 915.00 | | 993 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 094.00 | 5 000.00 | | 260 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 846 772.00 | -6 130.00 | | 4 846 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525 071.00 | 5 107 996.00 | | 4 525 071.00 |
DK Provisions réglementées | 10 309 792.00 | 12 055 644.00 | | 10 309 792.00 |
DL TOTAL (I) | 31 076 697.00 | 28 297 479.00 | | 31 076 697.00 |
DP Provisions pour risques | 731 008.00 | 180 399.00 | | 731 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249 261.00 | 409 148.00 | | 1 249 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980 269.00 | 589 547.00 | | 1 980 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396 356.00 | 22 514 745.00 | | 20 396 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 668 956.00 | 47 273 876.00 | | 39 668 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968 068.00 | 39 857 949.00 | | 17 968 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 298 571.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 033 380.00 | 110 952 088.00 | | 78 033 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 090 347.00 | 139 839 114.00 | | 111 090 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 057 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 603 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 661 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 819 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 462 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 158 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 127 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 579 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353 715.00 | |
GE Autres charges | | | 515 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 991 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 471 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 038.00 | 3 587 553.00 | | 3 000 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965 005.00 | 3 971 999.00 | | 2 965 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 033.00 | -384 446.00 | | 35 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 881 000.00 | 733 000.00 | | 881 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344 105.00 | 2 086 702.00 | | 2 344 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 462 852.00 | 170 392 218.00 | | 173 462 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 937 781.00 | 165 284 222.00 | | 168 937 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525 071.00 | 5 107 996.00 | | 4 525 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 425 907.00 | | 7 432 829.00 | 111 425 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 250 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 809.00 | 117 890 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 383.00 | 24 018 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 426.00 | 91 622 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 601 088.00 | | 4 814 446.00 | 19 601 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 613 315.00 | | 2 576 630.00 | 89 613 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 503.00 | | 41 752.00 | 2 211 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 788 205.00 | 11 253 305.00 | 399 396.00 | 57 788 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219 151.00 | 4 004 011.00 | 327 816.00 | 11 219 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 569 054.00 | 7 249 294.00 | 71 580.00 | 46 569 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 055 644.00 | 1 208 550.00 | 2 954 402.00 | 12 055 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 055 644.00 | 1 208 550.00 | 2 954 402.00 | 12 055 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 208 550.00 | 2 954 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 951 540.00 | 5 759 519.00 | 10 192 021.00 | 15 951 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 668 956.00 | 39 668 956.00 | | 39 668 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580 510.00 | 17 580 510.00 | | 17 580 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250 256.00 | | 2 250 256.00 | 2 250 256.00 |
UX Autres créances clients | 53 414 106.00 | 53 414 106.00 | | 53 414 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 832 308.00 | 4 832 308.00 | | 4 832 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706 151.00 | | | 5 706 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350 223.00 | 5 406 350.00 | 943 874.00 | 6 350 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 109 253.00 | 58 915 123.00 | 3 194 129.00 | 62 109 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 033 380.00 | 67 841 359.00 | 10 192 021.00 | 78 033 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 967.00 | | | 967.00 |