| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 550 785.00 | 19 311 260.00 | 9 239 525.00 | 28 550 785.00 |
AP Constructions | 249 868.00 | 26 860.00 | 223 008.00 | 249 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 131 180.00 | 39 229 743.00 | 17 901 437.00 | 57 131 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 696 134.00 | 21 583 165.00 | 12 112 969.00 | 33 696 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 392 456.00 | | 2 392 456.00 | 2 392 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301 841.00 | | 2 301 841.00 | 2 301 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 322 262.00 | 80 151 027.00 | 44 171 236.00 | 124 322 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 286.00 | | 783 286.00 | 783 286.00 |
BT Marchandises | 1 001 287.00 | | 1 001 287.00 | 1 001 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 157 797.00 | 221 266.00 | 29 936 530.00 | 30 157 797.00 |
BZ Autres créances | 13 121 123.00 | | 13 121 123.00 | 13 121 123.00 |
CF Disponibilités | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 229 830.00 | 221 266.00 | 45 008 564.00 | 45 229 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 552 093.00 | 80 372 293.00 | 89 179 800.00 | 169 552 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130 053.00 | 10 130 053.00 | | 10 130 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 915.00 | 993 915.00 | | 993 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 348.00 | 260 094.00 | | 486 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298 817.00 | | | 4 298 817.00 |
DH Report à nouveau | 4 846 772.00 | 4 846 772.00 | | 4 846 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184 457.00 | 4 525 071.00 | | 5 184 457.00 |
DK Provisions réglementées | 8 817 134.00 | 10 309 792.00 | | 8 817 134.00 |
DL TOTAL (I) | 34 768 496.00 | 31 076 697.00 | | 34 768 496.00 |
DP Provisions pour risques | 2 988 557.00 | 731 008.00 | | 2 988 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 624 575.00 | 1 249 261.00 | | 1 624 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 613 132.00 | 1 980 269.00 | | 4 613 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 170 968.00 | 20 396 356.00 | | 12 170 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 211 587.00 | 39 668 956.00 | | 22 211 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009 572.00 | 17 968 068.00 | | 15 009 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 044.00 | | | 406 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 798 172.00 | 78 033 380.00 | | 49 798 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 179 800.00 | 111 090 347.00 | | 89 179 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 790 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 038 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 829 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 017 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 951 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 988 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 793 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 987 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 489 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 595 916.00 | |
GE Autres charges | | | 359 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 379 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 352 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 648.00 | 3 000 038.00 | | 1 944 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 188.00 | 2 965 005.00 | | 647 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297 460.00 | 35 033.00 | | 1 297 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 000.00 | 881 000.00 | | 702 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763 350.00 | 2 344 105.00 | | 1 763 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 901 112.00 | 173 462 852.00 | | 143 901 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 716 655.00 | 168 937 781.00 | | 138 716 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 184 457.00 | 4 525 071.00 | | 5 184 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 890 926.00 | | 8 880 358.00 | 117 890 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449 022.00 | 124 322 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 797.00 | 28 550 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154 226.00 | 93 469 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 018 152.00 | | 4 827 429.00 | 24 018 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 622 519.00 | | 4 001 344.00 | 91 622 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 256.00 | | 51 585.00 | 2 250 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 642 112.00 | 11 508 915.00 | | 68 642 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895 346.00 | 4 415 914.00 | | 14 895 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 746 766.00 | 7 093 001.00 | | 53 746 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 309 792.00 | 397 395.00 | 1 890 053.00 | 10 309 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980 269.00 | 2 865 735.00 | 232 873.00 | 1 980 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 290 061.00 | 3 263 130.00 | 2 122 926.00 | 12 290 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865 735.00 | 232 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 395.00 | 1 890 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 170 902.00 | 6 733 349.00 | 5 437 553.00 | 12 170 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 211 587.00 | 22 211 587.00 | | 22 211 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846 689.00 | 14 846 689.00 | | 14 846 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 044.00 | 406 044.00 | | 406 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301 841.00 | | 2 301 841.00 | 2 301 841.00 |
UX Autres créances clients | 30 157 797.00 | 30 157 797.00 | | 30 157 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 162 884.00 | 162 884.00 | | 162 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780 638.00 | | | 3 780 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 121 123.00 | 4 459 483.00 | 8 661 640.00 | 13 121 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 665 486.00 | 34 702 005.00 | 10 963 481.00 | 45 665 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 798 172.00 | 44 360 619.00 | 5 437 553.00 | 49 798 172.00 |