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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
AN Terrains | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 654.00 | 335 059.00 | 39 595.00 | 374 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 966.00 | 338 939.00 | 105 027.00 | 443 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 516.00 | 709 174.00 | 146 343.00 | 855 516.00 |
BP En cours de production de services | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BT Marchandises | 2 959 749.00 | 254 843.00 | 2 704 907.00 | 2 959 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 511.00 | 133 709.00 | 1 673 802.00 | 1 807 511.00 |
BZ Autres créances | 372 441.00 | | 372 441.00 | 372 441.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 880.00 | 388 552.00 | 4 819 328.00 | 5 207 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 396.00 | 1 097 726.00 | 4 965 671.00 | 6 063 396.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 627 702.00 | | | 627 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 993.00 | | | 189 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 701.00 | | | 1 092 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 965.00 | | | 341 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 775.00 | | | 301 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 942.00 | | | 2 809 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
EA Autres dettes | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 969.00 | | | 3 872 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 671.00 | | | 4 965 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 509.00 | | | 3 855 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 237.00 | | | 305 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 012 093.00 | | 11 012 093.00 | 11 012 093.00 |
FG Production vendue services | 1 596 675.00 | | 1 596 675.00 | 1 596 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 608 768.00 | | 12 608 768.00 | 12 608 768.00 |
FM Production stockée | | | 13 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 150 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 910.00 | |
GE Autres charges | | | 44 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 820 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107 723.00 | | | 13 107 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 917 730.00 | | | 12 917 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 993.00 | | | 189 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 442.00 | | 121 160.00 | 877 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 085.00 | 855 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 085.00 | 836 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 672.00 | | 121 160.00 | 858 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 817.00 | 83 686.00 | 122 329.00 | 747 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 767.00 | 83 686.00 | 122 329.00 | 730 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 202.00 | 256 843.00 | 258 202.00 | 256 202.00 |
6T Sur comptes clients | 159 449.00 | 15 067.00 | 40 807.00 | 159 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 651.00 | 271 910.00 | 299 009.00 | 415 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 651.00 | 271 910.00 | 299 009.00 | 415 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 910.00 | 299 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 942.00 | 2 809 942.00 | | 2 809 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 933.00 | | | 1 642 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 579.00 | | | 164 579.00 |
VB T. V. A. | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
VC Groupe et associés | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 322.00 | 305 322.00 | | 305 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 643.00 | 20 917.00 | 15 726.00 | 36 643.00 |
VI Groupe et associés | 300 041.00 | 300 041.00 | | 300 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 341.00 | 2 044 232.00 | 165 109.00 | 2 209 341.00 |
VW T.V.A. | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 969.00 | 3 855 509.00 | 17 461.00 | 3 872 969.00 |