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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
AN Terrains | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 480.00 | 307 964.00 | 84 515.00 | 392 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 426.00 | 409 828.00 | 93 599.00 | 503 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 740.00 | 751 101.00 | 186 639.00 | 937 740.00 |
BP En cours de production de services | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
BT Marchandises | 4 906 693.00 | 480 451.00 | 4 426 241.00 | 4 906 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 933.00 | 28 400.00 | 4 355 533.00 | 4 383 933.00 |
BZ Autres créances | 719 289.00 | | 719 289.00 | 719 289.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139 495.00 | 508 852.00 | 9 630 644.00 | 10 139 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 235.00 | 1 259 952.00 | 9 817 283.00 | 11 077 235.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 000.00 | 1 209 008.00 | | 1 292 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 472.00 | 182 992.00 | | 227 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 477.00 | 1 667 005.00 | | 1 794 477.00 |
DP Provisions pour risques | 3 048.00 | 7 388.00 | | 3 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 048.00 | 7 388.00 | | 3 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 202.00 | 453 952.00 | | 524 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 259.00 | 6 788.00 | | 33 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 347.00 | 5 259 141.00 | | 6 963 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 797.00 | 347 934.00 | | 359 797.00 |
EA Autres dettes | 35 503.00 | 30 067.00 | | 35 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 650.00 | 74 684.00 | | 103 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 758.00 | 6 172 566.00 | | 8 019 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 283.00 | 7 846 959.00 | | 9 817 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 992 738.00 | 6 125 426.00 | | 7 992 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 796.00 | 388 523.00 | | 478 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 008 807.00 | | 24 008 807.00 | 24 008 807.00 |
FG Production vendue services | 1 923 149.00 | | 1 923 149.00 | 1 923 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 931 957.00 | | 25 931 957.00 | 25 931 957.00 |
FM Production stockée | | | 49 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 439 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 284 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 123 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 632.00 | 89 311.00 | | 124 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 383.00 | 18 701.00 | | 41 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 273.00 | 18 701.00 | | 42 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 511.00 | 724.00 | | 24 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 511.00 | 724.00 | | 24 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 762.00 | 17 976.00 | | 17 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 082.00 | 73 545.00 | | 99 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 481 692.00 | 19 766 842.00 | | 26 481 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 254 221.00 | 19 583 850.00 | | 26 254 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 471.00 | 182 991.00 | | 227 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 340.00 | | 51 807.00 | 980 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 407.00 | 937 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 407.00 | 920 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 438.00 | | 51 807.00 | 963 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 399.00 | 149 598.00 | 69 896.00 | 671 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 217.00 | 149 598.00 | 69 896.00 | 656 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 388.00 | 14 402.00 | 18 742.00 | 7 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 105.00 | 471 367.00 | 282 021.00 | 291 105.00 |
6T Sur comptes clients | 30 516.00 | 5 771.00 | 7 886.00 | 30 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 621.00 | 477 138.00 | 289 908.00 | 321 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 009.00 | 491 540.00 | 308 650.00 | 329 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 540.00 | 308 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 347.00 | 6 963 347.00 | | 6 963 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 354 570.00 | 4 354 570.00 | | 4 354 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
VB T. V. A. | 529 245.00 | 529 245.00 | | 529 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 796.00 | 478 796.00 | | 478 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 405.00 | 20 120.00 | 25 286.00 | 45 405.00 |
VI Groupe et associés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 201.00 | 5 088 307.00 | 29 894.00 | 5 118 201.00 |
VW T.V.A. | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 758.00 | 7 992 738.00 | 27 020.00 | 8 019 758.00 |