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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
AN Terrains | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 236.00 | 274 727.00 | 89 509.00 | 364 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 981.00 | 276 864.00 | 270 116.00 | 546 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 246.00 | 584 900.00 | 361 346.00 | 946 246.00 |
BP En cours de production de services | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
BT Marchandises | 4 067 701.00 | 265 436.00 | 3 802 264.00 | 4 067 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 622.00 | 13 942.00 | 1 697 679.00 | 1 711 622.00 |
BZ Autres créances | 448 495.00 | | 448 495.00 | 448 495.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 593.00 | 279 379.00 | 6 028 214.00 | 6 307 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 840.00 | 864 279.00 | 6 389 560.00 | 7 253 840.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 271.00 | | | 1 015 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 014.00 | | | 1 484 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 918.00 | | | 812 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 188.00 | | | 3 693 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 841.00 | | | 264 841.00 |
EA Autres dettes | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 547.00 | | | 4 905 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 560.00 | | | 6 389 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 250.00 | | | 4 850 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 629.00 | | | 735 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 272 034.00 | | 17 272 034.00 | 17 272 034.00 |
FG Production vendue services | 1 639 313.00 | | 1 639 313.00 | 1 639 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 911 347.00 | | 18 911 347.00 | 18 911 347.00 |
FM Production stockée | | | 12 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 277 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 889 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 203.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 006 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 289 843.00 | | | 19 289 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 096 106.00 | | | 19 096 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 625.00 | | 263 159.00 | 810 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 538.00 | 946 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 538.00 | 929 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 723.00 | | 263 159.00 | 793 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 370.00 | 81 291.00 | 121 760.00 | 625 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 187.00 | 81 291.00 | 121 760.00 | 610 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 999.00 | 265 436.00 | 270 999.00 | 270 999.00 |
6T Sur comptes clients | 18 579.00 | 5 767.00 | 10 403.00 | 18 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 578.00 | 271 203.00 | 281 402.00 | 289 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 578.00 | 271 203.00 | 281 402.00 | 289 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 203.00 | 281 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 188.00 | 3 693 188.00 | | 3 693 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 344.00 | 105 344.00 | | 105 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 554.00 | 1 696 554.00 | | 1 696 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
VB T. V. A. | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
VC Groupe et associés | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 629.00 | 735 629.00 | | 735 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 289.00 | 21 992.00 | 55 297.00 | 77 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 888.00 | 2 163 289.00 | 15 599.00 | 2 178 888.00 |
VW T.V.A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 547.00 | 4 848 516.00 | 57 031.00 | 4 905 547.00 |