| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
AN Terrains | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 608.00 | 279 967.00 | 106 640.00 | 386 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 703.00 | 358 122.00 | 200 581.00 | 558 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 340.00 | 671 398.00 | 308 941.00 | 980 340.00 |
BP En cours de production de services | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BT Marchandises | 4 253 203.00 | 291 105.00 | 3 962 098.00 | 4 253 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 501.00 | 30 516.00 | 3 016 985.00 | 3 047 501.00 |
BZ Autres créances | 480 885.00 | | 480 885.00 | 480 885.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 639.00 | 321 621.00 | 7 538 018.00 | 7 859 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 979.00 | 993 020.00 | 7 846 959.00 | 8 839 979.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 008.00 | 1 015 271.00 | | 1 209 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 992.00 | 193 737.00 | | 182 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 005.00 | 1 484 014.00 | | 1 667 005.00 |
DP Provisions pour risques | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 952.00 | 812 918.00 | | 453 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | 1 734.00 | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 141.00 | 3 693 188.00 | | 5 259 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 934.00 | 264 841.00 | | 347 934.00 |
EA Autres dettes | 30 067.00 | 36 705.00 | | 30 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 684.00 | 96 160.00 | | 74 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 566.00 | 4 905 547.00 | | 6 172 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 959.00 | 6 389 560.00 | | 7 846 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 426.00 | 4 850 250.00 | | 6 125 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 523.00 | 735 629.00 | | 388 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 809 807.00 | | 17 809 807.00 | 17 809 807.00 |
FG Production vendue services | 1 543 021.00 | | 1 543 021.00 | 1 543 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 352 829.00 | | 19 352 829.00 | 19 352 829.00 |
FM Production stockée | | | -1 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 748 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 850 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 499 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 311.00 | 30 953.00 | | 89 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 701.00 | 11 541.00 | | 18 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 701.00 | 11 541.00 | | 18 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 5 777.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 5 777.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 976.00 | 5 764.00 | | 17 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 545.00 | 79 497.00 | | 73 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766 842.00 | 19 289 843.00 | | 19 766 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 583 850.00 | 19 096 106.00 | | 19 583 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 991.00 | 193 736.00 | | 182 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 247.00 | | 89 278.00 | 946 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 184.00 | 980 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 184.00 | 963 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 344.00 | | 89 278.00 | 929 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 900.00 | 140 958.00 | 54 460.00 | 584 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 718.00 | 140 958.00 | 54 460.00 | 569 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 388.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 265 436.00 | 282 902.00 | 257 233.00 | 265 436.00 |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | 18 739.00 | 2 166.00 | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 379.00 | 301 641.00 | 259 399.00 | 279 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 379.00 | 309 029.00 | 259 399.00 | 279 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 029.00 | 259 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 141.00 | 5 259 141.00 | | 5 259 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 672.00 | 3 014 672.00 | | 3 014 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 292 037.00 | 292 037.00 | | 292 037.00 |
VC Groupe et associés | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 523.00 | 388 523.00 | | 388 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 429.00 | 20 023.00 | 45 405.00 | 65 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 281.00 | 3 508 921.00 | 33 360.00 | 3 542 281.00 |
VW T.V.A. | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 566.00 | 6 125 426.00 | 47 140.00 | 6 172 566.00 |