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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 849.00 | 61 583.00 | 26 267.00 | 87 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BF Prêts | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 872.00 | 61 583.00 | 339 289.00 | 400 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BZ Autres créances | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
CF Disponibilités | 284 017.00 | | 284 017.00 | 284 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 161.00 | | 454 161.00 | 454 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 033.00 | 61 583.00 | 793 451.00 | 855 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 912.00 | 350 825.00 | | 418 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 891.00 | 68 087.00 | | 46 891.00 |
DL TOTAL (I) | 476 803.00 | 429 912.00 | | 476 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 4 540.00 | | 26 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 372.00 | 159 476.00 | | 102 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 647.00 | 374 501.00 | | 316 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 451.00 | 804 413.00 | | 793 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 647.00 | 374 501.00 | | 316 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
FQ Autres produits | | | 11 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 020.00 | 11 490.00 | | 12 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 020.00 | 11 490.00 | | 12 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 020.00 | 16 510.00 | | -12 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 15 434.00 | | 17 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 716.00 | 235 952.00 | | 268 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 825.00 | 167 866.00 | | 221 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 891.00 | 68 087.00 | | 46 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 248.00 | | 6 624.00 | 394 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 725.00 | | 1 124.00 | 86 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 523.00 | | 5 500.00 | 307 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 971.00 | 10 612.00 | | 50 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 971.00 | 10 612.00 | | 50 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UP Prêts | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 647.00 | 316 647.00 | | 316 647.00 |