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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 454.00 | 75 954.00 | 23 500.00 | 99 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 783.00 | | 295 783.00 | 295 783.00 |
BF Prêts | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 260.00 | 75 954.00 | 518 306.00 | 594 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 255 601.00 | | 255 601.00 | 255 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 418.00 | | 281 418.00 | 281 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 678.00 | 75 954.00 | 799 724.00 | 875 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 542 351.00 | 465 803.00 | | 542 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 822.00 | 76 548.00 | | 121 822.00 |
DL TOTAL (I) | 675 173.00 | 553 351.00 | | 675 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375.00 | 12 334.00 | | 22 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 6 167.00 | | 35 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 65 755.00 | | 56 015.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 21 600.00 | | 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | 2 000.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 552.00 | 107 857.00 | | 124 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 724.00 | 661 207.00 | | 799 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 552.00 | 107 857.00 | | 124 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 458.00 | 20 000.00 | 335 458.00 | 315 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 458.00 | 20 000.00 | 335 458.00 | 315 458.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 772.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 772.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -772.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 221.00 | 23 668.00 | | 41 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 372.00 | 201 100.00 | | 337 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 550.00 | 124 552.00 | | 215 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 822.00 | 76 548.00 | | 121 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 254.00 | | 133 194.00 | 497 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 188.00 | 494 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 188.00 | 594 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 813.00 | | 1 642.00 | 97 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 442.00 | | 131 552.00 | 399 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 625.00 | 6 329.00 | | 69 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 625.00 | 6 329.00 | | 69 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
UP Prêts | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |