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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 027.00 | 55 077.00 | 20 950.00 | 76 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 602.00 | | 161 602.00 | 161 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653 235.00 | | 653 235.00 | 653 235.00 |
BF Prêts | | 12 000.00 | -12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 394.00 | 67 077.00 | 1 110 317.00 | 1 177 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CF Disponibilités | 672 358.00 | | 672 358.00 | 672 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 102.00 | | 818 102.00 | 818 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 496.00 | 67 077.00 | 1 928 419.00 | 1 995 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 181.00 | | | 238 181.00 |
CU Autres participations | 197 951.00 | | 197 951.00 | 197 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 268.00 | 664 173.00 | | 823 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 133.00 | 159 095.00 | | 624 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 400.00 | 834 268.00 | | 1 458 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 651.00 | 75 000.00 | | 62 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 051.00 | 85 899.00 | | 104 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 40 537.00 | | 29 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 584.00 | 40 358.00 | | 179 584.00 |
EA Autres dettes | 94 455.00 | 9 526.00 | | 94 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 019.00 | 251 320.00 | | 470 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 419.00 | 1 085 588.00 | | 1 928 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 266.00 | 251 320.00 | | 422 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 6 975.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 6 975.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 246.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 974.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | 2 001.00 | | 4 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 984.00 | 39 418.00 | | 49 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 859.00 | 435 218.00 | | 891 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 726.00 | 276 123.00 | | 267 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 133.00 | 159 095.00 | | 624 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 350.00 | | 465 125.00 | 869 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 903.00 | 1 101 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 082.00 | 1 177 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 179.00 | 76 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 181.00 | | 1 025.00 | 101 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 170.00 | | 464 100.00 | 768 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 137.00 | 2 118.00 | 26 179.00 | 79 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 137.00 | 2 118.00 | 26 179.00 | 79 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 651.00 | 14 898.00 | 47 752.00 | 62 651.00 |
VI Groupe et associés | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 925.00 | 395 925.00 | | 395 925.00 |
VW T.V.A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 019.00 | 422 266.00 | 47 752.00 | 470 019.00 |