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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 181.00 | 79 137.00 | 22 043.00 | 101 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478 074.00 | | 478 074.00 | 478 074.00 |
BF Prêts | | 12 000.00 | -12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 350.00 | 91 137.00 | 778 213.00 | 869 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CF Disponibilités | 268 448.00 | | 268 448.00 | 268 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 375.00 | | 307 375.00 | 307 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 725.00 | 91 137.00 | 1 085 588.00 | 1 176 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 095.00 | | | 220 095.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664 173.00 | 542 351.00 | | 664 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 095.00 | 121 822.00 | | 159 095.00 |
DL TOTAL (I) | 834 268.00 | 675 173.00 | | 834 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 899.00 | 22 375.00 | | 85 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 537.00 | 35 738.00 | | 40 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | 56 015.00 | | 40 358.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | 723.00 | | 9 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 320.00 | 124 552.00 | | 251 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 588.00 | 799 724.00 | | 1 085 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 634.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 634.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | -634.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | 41 221.00 | | 39 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 218.00 | 337 372.00 | | 435 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 123.00 | 215 550.00 | | 276 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 095.00 | 121 822.00 | | 159 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 260.00 | | 336 469.00 | 594 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 378.00 | 768 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 378.00 | 869 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 454.00 | | 1 727.00 | 99 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 806.00 | | 334 742.00 | 494 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 954.00 | 3 183.00 | | 75 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 954.00 | 3 183.00 | | 75 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
VB T. V. A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 022.00 | 259 022.00 | | 259 022.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 320.00 | 251 320.00 | | 251 320.00 |