| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 330 639.00 | 45 037.00 | 285 602.00 | 330 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 788.00 | 31 816.00 | 18 972.00 | 50 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 577 173.00 | 7 163.00 | 1 570 010.00 | 1 577 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 911.00 | 218 962.00 | 1 940 949.00 | 2 159 911.00 |
BZ Autres créances | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 367.00 | | 610 367.00 | 610 367.00 |
CF Disponibilités | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 901.00 | | 671 901.00 | 671 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 811.00 | 218 962.00 | 2 612 849.00 | 2 831 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 157 511.00 | 134 946.00 | 22 565.00 | 157 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 975 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 397.00 | 1 422 321.00 | | 1 415 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 569.00 | -6 924.00 | | -19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 828.00 | 2 457 397.00 | | 2 137 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 882.00 | 316 402.00 | | 427 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 10 384.00 | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 903.00 | 34 252.00 | | 32 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 021.00 | 361 038.00 | | 475 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 849.00 | 2 818 435.00 | | 2 612 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 021.00 | 361 038.00 | | 475 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 149.00 | 6 972.00 | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 345.00 | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 345.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312.00 | 2 859.00 | | -3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 949.00 | 67 488.00 | | 62 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 518.00 | 74 411.00 | | 82 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 569.00 | -6 924.00 | | -19 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 321.00 | | 41 225.00 | 2 155 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 635.00 | 1 734 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 635.00 | 2 159 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 227.00 | | | 425 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 094.00 | | 41 225.00 | 1 730 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 365.00 | 10 488.00 | | 66 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 365.00 | 10 488.00 | | 66 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 577 173.00 | 36 000.00 | | 1 577 173.00 |
VI Groupe et associés | 418 056.00 | 418 056.00 | | 418 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 773.00 | 55 600.00 | 1 541 173.00 | 1 596 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 021.00 | 475 021.00 | | 475 021.00 |