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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715.00 | 1 065.00 | 650.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 402.00 | 11 000.00 | 44 402.00 | 55 402.00 |
BZ Autres créances | 1 006 427.00 | | 1 006 427.00 | 1 006 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 200.00 | 11 000.00 | 1 051 200.00 | 1 062 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 915.00 | 12 065.00 | 1 051 849.00 | 1 063 915.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 960 750.00 | | | 960 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 438.00 | | | -19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 950 222.00 | | | 950 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 849.00 | | | 1 051 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 438.00 | | | -19 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 326.00 | | | 1 005 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 90 892.00 | 90 892.00 | | 90 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 829.00 | 1 061 829.00 | | 1 061 829.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 720.00 | | | 3 720.00 |