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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715.00 | 1 065.00 | 650.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 156.00 | 16 000.00 | 9 156.00 | 25 156.00 |
BZ Autres créances | 840 281.00 | | 840 281.00 | 840 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 534.00 | 16 000.00 | 959 534.00 | 975 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 250.00 | 17 065.00 | 960 184.00 | 977 250.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 905 928.00 | | | 905 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 931 515.00 | | | 931 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 184.00 | | | 960 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |