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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 450.00 | 11 550.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 700.00 | 13 300.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 510.00 | 41 583.00 | 75 927.00 | 117 510.00 |
BN En cours de production de biens | 9 764 215.00 | | 9 764 215.00 | 9 764 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 813.00 | | 1 410 813.00 | 1 410 813.00 |
BZ Autres créances | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
CF Disponibilités | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 238.00 | | 110 238.00 | 110 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 551 845.00 | | 11 551 845.00 | 11 551 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 355.00 | 41 583.00 | 11 627 772.00 | 11 669 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 510.00 | 36 433.00 | 9 077.00 | 45 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 583.00 | 144 472.00 | | 148 583.00 |
DL TOTAL (I) | 313 583.00 | 309 472.00 | | 313 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 750 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 374.00 | 1 367 344.00 | | 2 631 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 048.00 | 1 076 239.00 | | 2 274 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 009.00 | 444 008.00 | | 504 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 204.00 | 458 233.00 | | 269 204.00 |
EA Autres dettes | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 439 733.00 | 5 776 893.00 | | 5 439 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 188.00 | 9 872 717.00 | | 11 314 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 772.00 | 10 182 189.00 | | 11 627 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 357 643.00 | | 6 357 643.00 | 6 357 643.00 |
FG Production vendue services | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 964.00 | | 6 405 964.00 | 6 405 964.00 |
FM Production stockée | | | 3 515 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 407 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 956 746.00 | 4 096 658.00 | | 9 956 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 558 163.00 | 3 952 186.00 | | 9 558 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 583.00 | 144 472.00 | | 398 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 510.00 | | 15 000.00 | 114 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 42 000.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 117 510.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 781.00 | 13 802.00 | | 27 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 331.00 | 9 102.00 | | 27 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 3 000.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 009.00 | 504 009.00 | | 504 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 820.00 | 195 820.00 | | 195 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 439 733.00 | 5 439 733.00 | | 5 439 733.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 813.00 | | | 1 410 813.00 |
VB T. V. A. | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 374.00 | 2 631 374.00 | | 2 631 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 048.00 | 2 274 048.00 | | 2 274 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 113 500.00 | | | 2 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113 359.00 | | | 2 113 359.00 |
VP Divers | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 238.00 | | | 110 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 551.00 | 1 764 551.00 | 42 000.00 | 1 806 551.00 |
VW T.V.A. | 239 723.00 | 239 723.00 | | 239 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 188.00 | 11 314 188.00 | | 11 314 188.00 |