| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 450.00 | 8 550.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 4 714.00 | 35 286.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 510.00 | 56 674.00 | 73 836.00 | 130 510.00 |
BN En cours de production de biens | 4 196 744.00 | | 4 196 744.00 | 4 196 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 341.00 | | 4 240 341.00 | 4 240 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 851.00 | 56 674.00 | 4 314 177.00 | 4 370 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 748.00 | 148 583.00 | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 175 748.00 | 313 583.00 | | 175 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 468.00 | 2 631 374.00 | | 2 491 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 452.00 | 2 274 048.00 | | 1 159 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 948.00 | 504 009.00 | | 102 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 696.00 | 269 204.00 | | 83 696.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 195 820.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | 5 439 733.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 429.00 | 11 314 188.00 | | 4 138 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 177.00 | 11 627 772.00 | | 4 314 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 368 000.00 | | 7 368 000.00 | 7 368 000.00 |
FG Production vendue services | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 935.00 | | 7 433 935.00 | 7 433 935.00 |
FM Production stockée | | | -5 567 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 029.00 | 9 956 746.00 | | 1 867 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 281.00 | 9 558 163.00 | | 1 556 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 748.00 | 398 583.00 | | 310 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 510.00 | | 25 000.00 | 117 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 30 000.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 130 510.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 25 000.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 583.00 | 15 091.00 | | 41 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 433.00 | 9 077.00 | | 36 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 000.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 3 014.00 | | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 468.00 | 2 491 468.00 | | 2 491 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 072.00 | 1 159 072.00 | | 1 159 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642 138.00 | | | 2 642 138.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 545.00 | 43 545.00 | 30 000.00 | 73 545.00 |
VW T.V.A. | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 429.00 | 4 138 429.00 | | 4 138 429.00 |