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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 12 450.00 | 2 550.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 200.00 | 21 435.00 | 20 765.00 | 42 200.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 200.00 | 33 885.00 | 29 315.00 | 63 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 489 604.00 | | 4 489 604.00 | 4 489 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 649.00 | | 2 016 649.00 | 2 016 649.00 |
BZ Autres créances | 209 417.00 | | 209 417.00 | 209 417.00 |
CF Disponibilités | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 855.00 | | 6 846 855.00 | 6 846 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 055.00 | 33 885.00 | 6 876 170.00 | 6 910 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 604.00 | -42 027.00 | | -8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 467.00 | 33 423.00 | | 766 467.00 |
DL TOTAL (I) | 922 863.00 | 156 396.00 | | 922 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 900 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 986.00 | 696 794.00 | | 648 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 697.00 | 4 380 950.00 | | 1 644 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 914.00 | 879 944.00 | | 765 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 782.00 | 977 581.00 | | 653 782.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 1 298.00 | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239 565.00 | 4 189 836.00 | | 2 239 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 307.00 | 12 026 402.00 | | 5 953 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 170.00 | 12 182 798.00 | | 6 876 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 897 062.00 | | 9 897 062.00 | 9 897 062.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 062.00 | | 9 897 062.00 | 9 897 062.00 |
FM Production stockée | | | -1 119 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 908.00 | 5 016 645.00 | | 8 792 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 441.00 | 4 423 222.00 | | 6 876 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 467.00 | 593 423.00 | | 1 916 467.00 |