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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 450.00 | 5 550.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 200.00 | 12 995.00 | 29 205.00 | 42 200.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 200.00 | 22 445.00 | 52 755.00 | 75 200.00 |
BN En cours de production de biens | 5 609 374.00 | | 5 609 374.00 | 5 609 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815 640.00 | | 5 815 640.00 | 5 815 640.00 |
BZ Autres créances | 113 217.00 | | 113 217.00 | 113 217.00 |
CF Disponibilités | 582 855.00 | | 582 855.00 | 582 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 130 042.00 | | 12 130 042.00 | 12 130 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 205 242.00 | 22 445.00 | 12 182 798.00 | 12 205 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 027.00 | | | -42 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 423.00 | 10 748.00 | | 593 423.00 |
DL TOTAL (I) | 156 396.00 | 175 748.00 | | 156 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 794.00 | 2 491 468.00 | | 696 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380 950.00 | 1 159 452.00 | | 4 380 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 944.00 | 102 948.00 | | 879 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 581.00 | 83 696.00 | | 977 581.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 300 000.00 | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 189 836.00 | 865.00 | | 4 189 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026 402.00 | 4 138 429.00 | | 12 026 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 797.00 | 4 314 177.00 | | 12 182 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 524 831.00 | | 3 524 831.00 | 3 524 831.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 685.00 | | 3 525 685.00 | 3 525 685.00 |
FM Production stockée | | | 1 465 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 645.00 | 1 867 029.00 | | 5 016 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 222.00 | 1 556 281.00 | | 4 423 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 423.00 | 310 748.00 | | 593 423.00 |