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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 318.00 | | 316 318.00 | 316 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 806.00 | 285 490.00 | 93 316.00 | 378 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 079.00 | 1 412.00 | 4 667.00 | 6 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 823.00 | 286 901.00 | 418 921.00 | 705 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BN En cours de production de biens | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 913.00 | 2 846.00 | 201 068.00 | 203 913.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CF Disponibilités | 146 037.00 | | 146 037.00 | 146 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 723.00 | 2 846.00 | 394 878.00 | 397 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 546.00 | 289 747.00 | 813 799.00 | 1 103 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 424 325.00 | | | 424 325.00 |
DH Report à nouveau | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
DL TOTAL (I) | 575 777.00 | | | 575 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 005.00 | 195 733.00 | | 235 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 799.00 | | | 813 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 087.00 | | | 210 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 959.00 | 245 959.00 | | 245 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 005.00 | | | 235 005.00 |