| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 318.00 | | 316 318.00 | 316 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 470.00 | 398 221.00 | 136 249.00 | 534 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 865.00 | 9 313.00 | 6 552.00 | 15 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 336.00 | 407 535.00 | 463 802.00 | 871 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BN En cours de production de biens | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 788.00 | 1 430.00 | 221 358.00 | 222 788.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CF Disponibilités | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 188.00 | 1 430.00 | 462 758.00 | 464 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 524.00 | 408 965.00 | 926 559.00 | 1 335 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 509 059.00 | 494 726.00 | | 509 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 966.00 | 114 332.00 | | 87 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 644 813.00 | 632 927.00 | | 644 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 317.00 | 57 515.00 | | 95 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 140 673.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 364.00 | 107 053.00 | | 121 364.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 5 147.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 746.00 | 311 131.00 | | 281 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 559.00 | 944 058.00 | | 926 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 855.00 | 271 063.00 | | 213 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 690.00 | | 891 690.00 | 891 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 690.00 | | 891 690.00 | 891 690.00 |
FM Production stockée | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | 150.00 | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 726.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 6 952.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 6 952.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -6 225.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 866.00 | 37 517.00 | | 30 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 110.00 | 964 258.00 | | 895 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 144.00 | 849 925.00 | | 807 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 966.00 | 114 332.00 | | 87 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 558.00 | 12 846.00 | | 15 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 110.00 | 49 082.00 | 1 657.00 | 360 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 110.00 | 49 082.00 | 1 657.00 | 360 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 290 169.00 | 290 169.00 | | 290 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 317.00 | 27 426.00 | 67 892.00 | 95 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 169.00 | 290 169.00 | | 290 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 169.00 | 290 169.00 | | 290 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 002.00 | 213 111.00 | 67 892.00 | 281 002.00 |