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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 318.00 | | 316 318.00 | 316 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 337.00 | 440 275.00 | 179 062.00 | 619 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 065.00 | 10 931.00 | 7 134.00 | 18 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 891.00 | 451 205.00 | 507 686.00 | 958 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 298.00 | 2 930.00 | 253 368.00 | 256 298.00 |
BZ Autres créances | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CF Disponibilités | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 422.00 | 2 930.00 | 442 492.00 | 445 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 313.00 | 454 135.00 | 950 177.00 | 1 404 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 497 024.00 | 509 059.00 | | 497 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 789.00 | 87 966.00 | | 99 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 332.00 | 23 920.00 | | 20 332.00 |
DL TOTAL (I) | 641 014.00 | 644 813.00 | | 641 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 997.00 | 95 317.00 | | 92 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 494.00 | 53 521.00 | | 78 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 882.00 | 121 364.00 | | 131 882.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 10 800.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 164.00 | 281 746.00 | | 309 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 177.00 | 926 559.00 | | 950 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 150.00 | 213 855.00 | | 222 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 974 805.00 | | 974 805.00 | 974 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 705.00 | | 975 705.00 | 975 705.00 |
FM Production stockée | | | -657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 063.00 | | | 986 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 274.00 | | | 886 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 535.00 | 43 882.00 | 211.00 | 407 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 535.00 | 43 882.00 | 211.00 | 407 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 997.00 | 5 983.00 | 19 122.00 | 92 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 893.00 | 305 893.00 | | 305 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 343.00 | 305 893.00 | 450.00 | 306 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 164.00 | 222 150.00 | 19 122.00 | 309 164.00 |