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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 318.00 | | 316 318.00 | 316 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 470.00 | 352 072.00 | 182 398.00 | 534 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 707.00 | 8 038.00 | 8 669.00 | 16 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 115.00 | 360 110.00 | 512 005.00 | 872 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 963.00 | | 207 963.00 | 207 963.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 053.00 | | 432 053.00 | 432 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 168.00 | 360 110.00 | 944 058.00 | 1 304 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 494 726.00 | 451 908.00 | | 494 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 332.00 | 117 818.00 | | 114 332.00 |
DL TOTAL (I) | 632 927.00 | 593 595.00 | | 632 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 515.00 | 80 480.00 | | 57 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 673.00 | 55 825.00 | | 140 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 053.00 | 99 423.00 | | 107 053.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 6 232.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 131.00 | 241 959.00 | | 311 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 058.00 | 835 553.00 | | 944 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 063.00 | 125 316.00 | | 271 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 155.00 | | 966 155.00 | 966 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 155.00 | | 966 155.00 | 966 155.00 |
FM Production stockée | | | -2 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | 1 242.00 | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 952.00 | 1 242.00 | | 6 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225.00 | -1 242.00 | | -6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 517.00 | 35 254.00 | | 37 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 258.00 | 877 980.00 | | 964 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 925.00 | 760 162.00 | | 849 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 332.00 | 117 818.00 | | 114 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 846.00 | 8 653.00 | | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 587.00 | 46 536.00 | 8 013.00 | 321 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 587.00 | 46 536.00 | 8 013.00 | 321 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 515.00 | 17 446.00 | 40 069.00 | 57 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 598.00 | 258 598.00 | | 258 598.00 |