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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 603.00 | 71 313.00 | 138 290.00 | 209 603.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AN Terrains | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
AP Constructions | 242 838.00 | 24 736.00 | 218 102.00 | 242 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 8 081.00 | 7 064.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 502.00 | 35 663.00 | 71 840.00 | 107 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 940.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 075.00 | 139 792.00 | 573 284.00 | 713 075.00 |
BT Marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 566.00 | | 349 566.00 | 349 566.00 |
BZ Autres créances | 270 508.00 | | 270 508.00 | 270 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 417 838.00 | | 417 838.00 | 417 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 307.00 | | 1 142 307.00 | 1 142 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 383.00 | 139 792.00 | 1 715 591.00 | 1 855 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 17 315.00 | 6 212.00 | | 17 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 917.00 | 111 029.00 | | 48 917.00 |
DL TOTAL (I) | 173 435.00 | 224 444.00 | | 173 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 998.00 | 492 845.00 | | 145 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 454.00 | 352 199.00 | | 853 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 700.00 | 317 686.00 | | 273 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 624.00 | 236 050.00 | | 167 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EA Autres dettes | 97 964.00 | 3 506.00 | | 97 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 156.00 | 1 402 286.00 | | 1 542 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 591.00 | 1 626 731.00 | | 1 715 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 526.00 | 1 027 801.00 | | 580 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 691.00 | | 252 362.00 | 624 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 330.00 | 54 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 978.00 | 713 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 299.00 | 388 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 877.00 | | 143 930.00 | 324 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 495.00 | | 200.00 | 67 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 563.00 | 62 656.00 | 73 428.00 | 150 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 156.00 | 45 505.00 | 70 349.00 | 96 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | 17 151.00 | 3 079.00 | 54 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 700.00 | 273 700.00 | | 273 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 998.00 | 37 821.00 | 108 177.00 | 145 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 624.00 | 167 624.00 | | 167 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 966.00 | 626 966.00 | | 626 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 702.00 | 580 526.00 | 108 177.00 | 688 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |