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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 683.00 | 34 531.00 | 1 152.00 | 35 683.00 |
AH Fonds commercial | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AN Terrains | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
AP Constructions | 239 274.00 | 61 613.00 | 177 661.00 | 239 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 15 079.00 | 66.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 196.00 | 84 183.00 | 57 014.00 | 141 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 704 475.00 | 241 405.00 | 463 070.00 | 704 475.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 842.00 | | 1 779 842.00 | 1 779 842.00 |
BZ Autres créances | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 539.00 | 135 000.00 | 70 539.00 | 205 539.00 |
CF Disponibilités | 2 287 047.00 | | 2 287 047.00 | 2 287 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 349.00 | 135 000.00 | 4 383 349.00 | 4 518 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 824.00 | 376 405.00 | 4 846 419.00 | 5 222 824.00 |
CU Autres participations | 29 538.00 | 28 000.00 | 1 538.00 | 29 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 420.00 | 97 030.00 | | 192 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 471.00 | 470.00 | | 10 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 29.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 793.00 | 61 292.00 | | 423 793.00 |
DL TOTAL (I) | 636 708.00 | 168 524.00 | | 636 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 119.00 | 60 127.00 | | 34 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 014.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 889.00 | 1 505 718.00 | | 1 393 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 303.00 | 387 033.00 | | 350 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 444.00 | 369 976.00 | | 1 048 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 380 956.00 | 459 971.00 | | 1 380 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 711.00 | 2 788 838.00 | | 4 209 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 419.00 | 2 957 362.00 | | 4 846 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 930.00 | 1 249 866.00 | | 2 808 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 687.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 611.00 | | 140 664.00 | 571 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 73 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 704 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 283.00 | | 102 762.00 | 96 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 000.00 | | 31 027.00 | 401 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 328.00 | | 6 875.00 | 74 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 548.00 | 24 856.00 | | 170 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 018.00 | 24 856.00 | | 136 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 000.00 | 45 000.00 | | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 000.00 | 45 000.00 | | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | 45 000.00 | | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 303.00 | 350 303.00 | | 350 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 444.00 | 1 048 444.00 | | 1 048 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 956.00 | 1 380 956.00 | | 1 380 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 119.00 | 27 227.00 | 6 891.00 | 34 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 763.00 | 2 025 763.00 | | 2 025 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 763.00 | 2 043 763.00 | | 2 043 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 822.00 | 2 808 930.00 | 6 891.00 | 2 815 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |