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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 887.00 | 167 419.00 | 52 468.00 | 219 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 629.00 | 123 461.00 | 146 168.00 | 269 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 717.00 | 297 160.00 | 212 557.00 | 509 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BP En cours de production de services | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 111.00 | 4 333.00 | 51 778.00 | 56 111.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 999.00 | 4 333.00 | 208 666.00 | 212 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 716.00 | 301 493.00 | 421 223.00 | 722 716.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
EA Autres dettes | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 397.00 | | | 346 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 223.00 | | | 421 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 615.00 | | | 251 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 610.00 | | 13 884.00 | 498 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 645.00 | 3 921.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 132.00 | 645.00 | 509 717.00 | 2 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | 489 516.00 | 2 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 764.00 | | 13 844.00 | 477 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | 40.00 | 4 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 869.00 | 32 292.00 | | 264 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 589.00 | 32 292.00 | | 258 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 202.00 | 56 421.00 | 45 451.00 | 151 202.00 |
VI Groupe et associés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 841.00 | 86 280.00 | 561.00 | 86 841.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 808.00 | 185 026.00 | 45 451.00 | 279 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
YT Sous‐traitance | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 225.00 | | | 169 225.00 |