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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 4 884.00 | 4 346.00 | 9 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 562.00 | 230 536.00 | 68 025.00 | 298 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 072.00 | 168 131.00 | 243 941.00 | 412 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 911.00 | 403 552.00 | 341 359.00 | 744 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
BP En cours de production de services | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 607.00 | 6 374.00 | 113 234.00 | 119 607.00 |
BZ Autres créances | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CF Disponibilités | 301 685.00 | | 301 685.00 | 301 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 789.00 | 6 374.00 | 607 415.00 | 613 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 699.00 | 409 926.00 | 948 774.00 | 1 358 699.00 |
CU Autres participations | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
DL TOTAL (I) | 213 771.00 | | | 213 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 667.00 | | | 412 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 003.00 | | | 735 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 774.00 | | | 948 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 376.00 | | | 361 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 406.00 | | 1 102 406.00 | 1 102 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 406.00 | | 1 102 406.00 | 1 102 406.00 |
FM Production stockée | | | 12 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 020.00 | | | -87 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 774.00 | | | 1 164 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 425.00 | | | 1 087 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 513.00 | | 120 278.00 | 629 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 744 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 710 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 239.00 | | 115 274.00 | 600 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | 5 004.00 | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 212.00 | 53 220.00 | 4 880.00 | 355 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 1 790.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 118.00 | 51 430.00 | 4 880.00 | 352 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 705.00 | 1 611.00 | 7 942.00 | 12 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 705.00 | 1 611.00 | 7 942.00 | 12 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 705.00 | 1 611.00 | 7 942.00 | 12 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 7 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 667.00 | 39 039.00 | 263 118.00 | 412 667.00 |
VI Groupe et associés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 390.00 | 171 195.00 | 5 196.00 | 176 390.00 |
VW T.V.A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 594.00 | 212 967.00 | 263 118.00 | 586 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
ST Autres comptes | 161 915.00 | | | 161 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
YT Sous‐traitance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |