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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 7 304.00 | 7 926.00 | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 453.00 | 183 650.00 | 87 803.00 | 271 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 963.00 | 139 546.00 | 182 417.00 | 321 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 602.00 | 330 499.00 | 295 103.00 | 625 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BP En cours de production de services | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 487.00 | 6 499.00 | 74 988.00 | 81 487.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 577.00 | 6 499.00 | 301 077.00 | 307 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 179.00 | 336 999.00 | 596 180.00 | 933 179.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 160.00 | | | 492 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 180.00 | | | 596 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 954.00 | | | 320 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 380.00 | | 1 096 380.00 | 1 096 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 380.00 | | 1 096 380.00 | 1 096 380.00 |
FM Production stockée | | | 22 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 778.00 | | | 1 140 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 584.00 | | | 1 111 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 717.00 | | 124 440.00 | 509 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 625 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 555.00 | 593 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | 8 950.00 | 16 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 516.00 | | 112 454.00 | 489 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 036.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 160.00 | 41 894.00 | 8 555.00 | 297 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 1 024.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 880.00 | 40 870.00 | 8 555.00 | 290 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | 2 166.00 | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 2 166.00 | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 2 166.00 | | 4 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 781.00 | 43 575.00 | 93 313.00 | 214 781.00 |
VI Groupe et associés | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 113.00 | 107 856.00 | 3 257.00 | 111 113.00 |
VW T.V.A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 099.00 | 206 893.00 | 93 313.00 | 378 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
YT Sous‐traitance | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 022.00 | | | 232 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |