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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 328 416.00 | | 7 328 416.00 | 7 328 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456 350.00 | 3 916 596.00 | 539 753.00 | 4 456 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208 285.00 | | 1 208 285.00 | 1 208 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028 330.00 | 3 951 875.00 | 9 076 455.00 | 13 028 330.00 |
BT Marchandises | 1 747 055.00 | 6 698.00 | 1 740 357.00 | 1 747 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 829 419.00 | 315 793.00 | 7 513 625.00 | 7 829 419.00 |
BZ Autres créances | 4 060 526.00 | | 4 060 526.00 | 4 060 526.00 |
CF Disponibilités | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 697 719.00 | 322 491.00 | 13 375 227.00 | 13 697 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 726 049.00 | 4 274 366.00 | 22 451 682.00 | 26 726 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 978.00 | 712 978.00 | | 712 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 609.00 | 1 854 445.00 | | 1 855 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 496.00 | 1 164.00 | | 679 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 381.00 | 2 639 885.00 | | 3 319 381.00 |
DP Provisions pour risques | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 562.00 | 76 445.00 | | 280 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 755.00 | 76 445.00 | | 452 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307 687.00 | 16 806 562.00 | | 13 307 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 192.00 | 781 907.00 | | 1 676 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 821.00 | 2 680 594.00 | | 2 712 821.00 |
EA Autres dettes | 982 847.00 | 440 155.00 | | 982 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 679 547.00 | 20 820 980.00 | | 18 679 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 451 682.00 | 23 537 310.00 | | 22 451 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 543 843.00 | 11 381 585.00 | | 10 543 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 890 830.00 | | 45 890 830.00 | 45 890 830.00 |
FG Production vendue services | 2 195.00 | 1 068 941.00 | 1 071 136.00 | 2 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 893 025.00 | 1 068 941.00 | 46 961 966.00 | 45 893 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 086 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 484 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 684 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 896.00 | |
GE Autres charges | | | 315 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 365 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 699.00 | 240 582.00 | | 55 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 400.00 | 240 582.00 | | 114 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 400.00 | -240 582.00 | | -114 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 628.00 | 188 927.00 | | 311 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 100.00 | 1 023 101.00 | | 676 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 177 923.00 | 43 186 525.00 | | 47 177 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 498 427.00 | 43 185 361.00 | | 46 498 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 496.00 | 1 164.00 | | 679 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 992 397.00 | | 61 840.00 | 12 992 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 549.00 | 1 208 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 907.00 | 13 028 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 4 456 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363 695.00 | | | 7 363 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 707.00 | | | 4 466 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 995.00 | | 61 840.00 | 1 161 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 413.00 | 439 820.00 | 10 358.00 | 3 522 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 134.00 | 439 820.00 | 10 358.00 | 3 487 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 445.00 | 452 755.00 | 76 445.00 | 76 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 682.00 | 2 016.00 | | 4 682.00 |
6T Sur comptes clients | 201 169.00 | 114 624.00 | | 201 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 852.00 | 116 640.00 | | 205 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 297.00 | 569 394.00 | 76 445.00 | 282 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 535.00 | 76 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 135 704.00 | | 8 135 704.00 | 8 135 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 192.00 | 1 676 192.00 | | 1 676 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 573.00 | 894 573.00 | | 894 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 015.00 | 498 015.00 | | 498 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 678.00 | 340 678.00 | | 340 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 847.00 | 982 847.00 | | 982 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208 285.00 | | | 1 208 285.00 |
UX Autres créances clients | 7 450 467.00 | | | 7 450 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 952.00 | | | 378 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 763 902.00 | | | 3 763 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 171 984.00 | 5 171 984.00 | | 5 171 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 691.00 | | | 1 303 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 069.00 | 646 069.00 | | 646 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 788.00 | | | 277 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 113 357.00 | 11 905 071.00 | 1 208 285.00 | 13 113 357.00 |
VW T.V.A. | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 679 547.00 | 10 543 843.00 | 8 135 704.00 | 18 679 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |