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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 328 416.00 | 3 015 708.00 | 4 312 708.00 | 7 328 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181 860.00 | 2 989 745.00 | 1 192 115.00 | 4 181 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 341.00 | | 689 341.00 | 689 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 234 896.00 | 6 040 731.00 | 6 194 164.00 | 12 234 896.00 |
BT Marchandises | 1 457 743.00 | 5 326.00 | 1 452 417.00 | 1 457 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 068 130.00 | 578 678.00 | 8 489 451.00 | 9 068 130.00 |
BZ Autres créances | 1 523 325.00 | | 1 523 325.00 | 1 523 325.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 965.00 | | 218 965.00 | 218 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 276 446.00 | 584 004.00 | 11 692 441.00 | 12 276 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 511 341.00 | 6 624 736.00 | 17 886 606.00 | 24 511 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 328.00 | 712 978.00 | | 1 760 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 426 149.00 | | | 9 426 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 085.00 | 2 535 105.00 | | 2 257 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 368.00 | -278 019.00 | | 151 368.00 |
DL TOTAL (I) | 13 666 229.00 | 3 041 361.00 | | 13 666 229.00 |
DP Provisions pour risques | 422 852.00 | 65 835.00 | | 422 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 852.00 | 65 835.00 | | 422 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 499 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 401.00 | 2 002 266.00 | | 1 920 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 933.00 | 1 759 412.00 | | 906 933.00 |
EA Autres dettes | 844 705.00 | 928 534.00 | | 844 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 485.00 | 56 267.00 | | 125 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 525.00 | 19 276 258.00 | | 3 797 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 606.00 | 22 383 454.00 | | 17 886 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 525.00 | 9 118 886.00 | | 3 797 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 933 046.00 | 784 356.00 | 43 717 402.00 | 42 933 046.00 |
FG Production vendue services | 8 339.00 | 475 548.00 | 483 887.00 | 8 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 941 385.00 | 1 259 904.00 | 44 201 289.00 | 42 941 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 583 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 099 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 209 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357 017.00 | |
GE Autres charges | | | 686 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 302 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 314 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185 831.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | 298 238.00 | | 44 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 074 215.00 | 48 546 964.00 | | 45 074 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 922 846.00 | 48 824 983.00 | | 44 922 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 368.00 | -278 019.00 | | 151 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884 642.00 | | 146 546.00 | 13 884 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 929.00 | 689 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 293.00 | 12 234 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481 364.00 | 4 181 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363 695.00 | | | 7 363 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 107.00 | | 74 117.00 | 5 589 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 840.00 | | 72 430.00 | 931 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 091.00 | 309 296.00 | 1 481 364.00 | 4 197 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 812.00 | 309 296.00 | 1 481 364.00 | 4 161 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 835.00 | 357 017.00 | | 65 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 015 708.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 846.00 | | 520.00 | 5 846.00 |
6T Sur comptes clients | 495 070.00 | 83 608.00 | | 495 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 916.00 | 3 099 316.00 | 520.00 | 500 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 751.00 | 3 456 333.00 | 520.00 | 566 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456 333.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 401.00 | 1 920 401.00 | | 1 920 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 311.00 | 328 311.00 | | 328 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 340.00 | 309 340.00 | | 309 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 705.00 | 844 705.00 | | 844 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 341.00 | | 689 341.00 | 689 341.00 |
UX Autres créances clients | 8 373 716.00 | 8 373 716.00 | | 8 373 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 414.00 | 694 414.00 | | 694 414.00 |
VC Groupe et associés | 969 713.00 | 969 713.00 | | 969 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157 372.00 | | | 10 157 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 136.00 | 243 136.00 | | 243 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 960.00 | 173 960.00 | | 173 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 476.00 | 310 476.00 | | 310 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 965.00 | 218 965.00 | | 218 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499 761.00 | 10 810 420.00 | 689 341.00 | 11 499 761.00 |
VW T.V.A. | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 525.00 | 3 797 525.00 | | 3 797 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |