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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 328 416.00 | 3 877 365.00 | 3 451 051.00 | 7 328 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918 828.00 | 2 841 375.00 | 1 077 453.00 | 3 918 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694 882.00 | | 694 882.00 | 694 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 992 057.00 | 6 754 019.00 | 5 238 038.00 | 11 992 057.00 |
BT Marchandises | 1 454 830.00 | 139 785.00 | 1 315 045.00 | 1 454 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 738 056.00 | 644 411.00 | 7 093 645.00 | 7 738 056.00 |
BZ Autres créances | 8 110 212.00 | | 8 110 212.00 | 8 110 212.00 |
CF Disponibilités | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 370 349.00 | 784 196.00 | 16 586 153.00 | 17 370 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 362 406.00 | 7 538 215.00 | 21 824 191.00 | 29 362 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 328.00 | 1 760 328.00 | | 1 760 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 426 149.00 | 9 426 149.00 | | 9 426 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 740.00 | 2 400 885.00 | | 2 232 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 969.00 | -168 144.00 | | 1 336 969.00 |
DL TOTAL (I) | 14 835 054.00 | 13 498 084.00 | | 14 835 054.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 394 913.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 394 913.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 809.00 | 3 692.00 | | 19 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 431.00 | 379 142.00 | | 2 113 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 053.00 | 1 406 451.00 | | 1 973 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 507.00 | 3 291 577.00 | | 1 365 507.00 |
EA Autres dettes | 1 312 315.00 | 2 020 940.00 | | 1 312 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 521.00 | 29 796.00 | | 143 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927 637.00 | 7 131 598.00 | | 6 927 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 824 191.00 | 21 024 596.00 | | 21 824 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 637.00 | 7 131 598.00 | | 6 927 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 809.00 | 3 692.00 | | 19 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 450 721.00 | 45 354.00 | 38 496 075.00 | 38 450 721.00 |
FG Production vendue services | | 467 719.00 | 467 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 450 721.00 | 513 073.00 | 38 963 794.00 | 38 450 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 056 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 082 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 258 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 801 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 736.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 484 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 276.00 | 1 220 199.00 | | -71 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 067 170.00 | 34 662 907.00 | | 40 067 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 730 201.00 | 34 831 051.00 | | 38 730 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 969.00 | -168 144.00 | | 1 336 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497 263.00 | | 494 794.00 | 11 497 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 992 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363 695.00 | | | 7 363 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 395.00 | | 490 085.00 | 3 443 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 173.00 | | 4 709.00 | 690 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 477.00 | 317 177.00 | | 2 559 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 198.00 | 317 177.00 | | 2 524 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 913.00 | 61 500.00 | 394 913.00 | 394 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 877 365.00 | | | 3 877 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 511.00 | 68 274.00 | | 71 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102 843.00 | | 458 432.00 | 1 102 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051 720.00 | 68 274.00 | 458 432.00 | 5 051 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446 633.00 | 129 774.00 | 853 346.00 | 5 446 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 053.00 | 1 973 053.00 | | 1 973 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 614.00 | 498 614.00 | | 498 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 905.00 | 442 905.00 | | 442 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 315.00 | 1 312 315.00 | | 1 312 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 882.00 | | 694 882.00 | 694 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 789 742.00 | 6 789 742.00 | | 6 789 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948 314.00 | 948 314.00 | | 948 314.00 |
VC Groupe et associés | 7 104 329.00 | 7 104 329.00 | | 7 104 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 431.00 | 2 113 431.00 | | 2 113 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 717.00 | 692 717.00 | | 692 717.00 |
VP Divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 732.00 | 307 732.00 | | 307 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 579 511.00 | 15 884 629.00 | 694 882.00 | 16 579 511.00 |
VW T.V.A. | 299 255.00 | 299 255.00 | | 299 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 637.00 | 6 927 637.00 | | 6 927 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 247.00 | 36 318.00 | | 60 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546 013.00 | 3 179 230.00 | | 4 546 013.00 |
ST Autres comptes | 6 477 920.00 | 4 896 485.00 | | 6 477 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 359 133.00 | 2 866 468.00 | | 3 359 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 242.00 | 104 529.00 | | 94 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 489.00 | 140 846.00 | | 154 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 023 913.00 | 6 781 863.00 | | 7 023 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 262 092.00 | 796 273.00 | | 2 262 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 383 066.00 | 10 942 183.00 | | 14 383 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |