| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 328 416.00 | | 7 328 416.00 | 7 328 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 589 107.00 | 4 161 812.00 | 1 427 295.00 | 5 589 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931 840.00 | | 931 840.00 | 931 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 642.00 | 4 197 091.00 | 9 687 551.00 | 13 884 642.00 |
BT Marchandises | 1 466 516.00 | 5 846.00 | 1 460 670.00 | 1 466 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 718 120.00 | 495 070.00 | 10 223 050.00 | 10 718 120.00 |
BZ Autres créances | 912 119.00 | | 912 119.00 | 912 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 196 818.00 | 500 916.00 | 12 695 903.00 | 13 196 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 461.00 | 4 698 007.00 | 22 383 454.00 | 27 081 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 978.00 | 712 978.00 | | 712 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 105.00 | 1 855 609.00 | | 2 535 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 019.00 | 679 496.00 | | -278 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 361.00 | 3 319 381.00 | | 3 041 361.00 |
DP Provisions pour risques | 65 835.00 | 172 193.00 | | 65 835.00 |
DQ Provisions pour charges | | 280 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 835.00 | 452 755.00 | | 65 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499 662.00 | 13 307 687.00 | | 14 499 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 266.00 | 1 676 192.00 | | 2 002 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 412.00 | 2 712 821.00 | | 1 759 412.00 |
EA Autres dettes | 928 534.00 | 982 847.00 | | 928 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 276 258.00 | 18 679 547.00 | | 19 276 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 454.00 | 22 451 682.00 | | 22 383 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 118 886.00 | 11 223 339.00 | | 9 118 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 856 727.00 | 785 641.00 | 47 642 367.00 | 46 856 727.00 |
FG Production vendue services | 4 248.00 | 440 747.00 | 444 995.00 | 4 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 860 975.00 | 1 226 388.00 | 48 087 362.00 | 46 860 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 466 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 158 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 045 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 643.00 | |
GE Autres charges | | | 215 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 905 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 869.00 | 55 699.00 | | 5 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 690.00 | 114 400.00 | | 259 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 831.00 | -114 400.00 | | -185 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 928.00 | 311 628.00 | | 117 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 238.00 | 676 100.00 | | 298 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 546 964.00 | 47 177 923.00 | | 48 546 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 824 983.00 | 46 498 427.00 | | 48 824 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 019.00 | 679 496.00 | | -278 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 028 331.00 | | 1 157 249.00 | 13 028 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 668.00 | 931 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 936.00 | 13 884 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 268.00 | 5 589 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363 695.00 | | | 7 363 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 350.00 | | 1 154 026.00 | 4 456 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 285.00 | | 3 222.00 | 1 208 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 875.00 | 266 485.00 | 21 268.00 | 3 951 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 596.00 | 266 485.00 | 21 268.00 | 3 916 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 755.00 | 26 643.00 | 413 563.00 | 452 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 698.00 | | 852.00 | 6 698.00 |
6T Sur comptes clients | 315 793.00 | 179 276.00 | | 315 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 491.00 | 179 276.00 | 852.00 | 322 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 246.00 | 205 920.00 | 414 415.00 | 775 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 920.00 | 360 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 157 372.00 | | 10 157 372.00 | 10 157 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 266.00 | 2 002 266.00 | | 2 002 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 829.00 | 703 829.00 | | 703 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 225.00 | 457 225.00 | | 457 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 534.00 | 928 534.00 | | 928 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931 840.00 | | 931 840.00 | 931 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 124 037.00 | 10 124 037.00 | | 10 124 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 083.00 | 594 083.00 | | 594 083.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 290.00 | 4 342 290.00 | | 4 342 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 230.00 | 654 230.00 | | 654 230.00 |
VP Divers | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 187.00 | 232 187.00 | | 232 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 662 142.00 | 11 730 302.00 | 931 840.00 | 12 662 142.00 |
VW T.V.A. | 484 977.00 | 484 977.00 | | 484 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 276 258.00 | 9 118 886.00 | 10 157 372.00 | 19 276 258.00 |