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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 1 706.00 | 2 107.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 945.00 | 33 905.00 | 61 039.00 | 94 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 079.00 | 36 714.00 | 66 364.00 | 103 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
BZ Autres créances | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 639.00 | | 236 639.00 | 236 639.00 |
CF Disponibilités | 337 270.00 | | 337 270.00 | 337 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 806.00 | | 729 806.00 | 729 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 885.00 | 36 714.00 | 796 171.00 | 832 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 503 697.00 | 495 571.00 | | 503 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 435.00 | 8 125.00 | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 605 519.00 | 594 083.00 | | 605 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 87.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 993.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 33 949.00 | | 45 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 138.00 | 93 065.00 | | 113 138.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 651.00 | 128 936.00 | | 190 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 171.00 | 744 020.00 | | 796 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 651.00 | 128 936.00 | | 190 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 387 894.00 | 310 000.00 | 697 894.00 | 387 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 451.00 | 310 000.00 | 698 451.00 | 388 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -50.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 261.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 640.00 | 759 185.00 | | 729 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 205.00 | 751 060.00 | | 718 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 435.00 | 8 125.00 | | 11 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
VB T. V. A. | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 182.00 | 153 965.00 | 3 217.00 | 157 182.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 652.00 | 190 652.00 | | 190 652.00 |