| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 499.00 | 74 228.00 | 24 271.00 | 98 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 633.00 | 79 145.00 | 52 488.00 | 131 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 695.00 | | 262 695.00 | 262 695.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 122.00 | | 238 122.00 | 238 122.00 |
CF Disponibilités | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 027.00 | | 642 027.00 | 642 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 660.00 | 79 145.00 | 694 515.00 | 773 660.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 378 179.00 | 512 982.00 | | 378 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | -134 802.00 | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 532 333.00 | 468 565.00 | | 532 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 079.00 | 60 950.00 | | 61 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 12 667.00 | | 31 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 484.00 | 17 575.00 | | 69 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 181.00 | 91 193.00 | | 162 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 515.00 | 559 758.00 | | 694 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 534.00 | 34 173.00 | 500 707.00 | 466 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 534.00 | 34 173.00 | 500 707.00 | 466 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 079.00 | 308 399.00 | | 502 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 312.00 | 443 201.00 | | 438 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 767.00 | -134 802.00 | | 63 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 142.00 | 280 925.00 | 3 217.00 | 284 142.00 |
VW T.V.A. | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 181.00 | 101 406.00 | 60 775.00 | 162 181.00 |