| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 306.00 | 66 338.00 | 30 967.00 | 97 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 440.00 | 71 255.00 | 59 184.00 | 130 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BZ Autres créances | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 945.00 | | 237 945.00 | 237 945.00 |
CF Disponibilités | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 574.00 | | 500 574.00 | 500 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 014.00 | 71 255.00 | 559 758.00 | 631 014.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 512 982.00 | 494 927.00 | | 512 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 802.00 | 18 054.00 | | -134 802.00 |
DL TOTAL (I) | 468 565.00 | 603 368.00 | | 468 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 950.00 | 52 963.00 | | 60 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 249 750.00 | | 12 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 575.00 | 154 977.00 | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 193.00 | 457 692.00 | | 91 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 758.00 | 1 061 061.00 | | 559 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217 539.00 | 84 000.00 | 301 539.00 | 217 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 539.00 | 84 000.00 | 301 539.00 | 217 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 133.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 399.00 | 819 699.00 | | 308 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 201.00 | 801 645.00 | | 443 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 802.00 | 18 054.00 | | -134 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 628.00 | 41 411.00 | 3 217.00 | 44 628.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 194.00 | 30 419.00 | 60 775.00 | 91 194.00 |