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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 3 368.00 | 445.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 306.00 | 56 313.00 | 40 992.00 | 97 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 440.00 | 60 785.00 | 69 655.00 | 130 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 086.00 | | 481 086.00 | 481 086.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 587.00 | | 237 587.00 | 237 587.00 |
CF Disponibilités | 244 658.00 | | 244 658.00 | 244 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 406.00 | | 991 406.00 | 991 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 846.00 | 60 785.00 | 1 061 061.00 | 1 121 846.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 494 927.00 | 515 133.00 | | 494 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | -20 205.00 | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 603 368.00 | 585 314.00 | | 603 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 963.00 | 1 065.00 | | 52 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 750.00 | 7 307.00 | | 249 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 977.00 | 46 933.00 | | 154 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 692.00 | 55 307.00 | | 457 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 061.00 | 640 621.00 | | 1 061 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 692.00 | 55 307.00 | | 405 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FG Production vendue services | 775 289.00 | 30 085.00 | 805 374.00 | 775 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 306.00 | 30 085.00 | 808 391.00 | 778 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 699.00 | 486 846.00 | | 819 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 645.00 | 507 051.00 | | 801 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 054.00 | -20 205.00 | | 18 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 481 086.00 | 481 086.00 | | 481 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VW T.V.A. | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 692.00 | 405 692.00 | 52 000.00 | 457 692.00 |