| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 13 672.00 | 16 017.00 | 29 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 044.00 | 97 641.00 | 18 403.00 | 116 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 371.00 | 55 331.00 | 177 040.00 | 232 371.00 |
BZ Autres créances | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CF Disponibilités | 418 708.00 | | 418 708.00 | 418 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 244.00 | 55 331.00 | 726 913.00 | 782 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 288.00 | 152 972.00 | 745 315.00 | 898 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 249 840.00 | 249 204.00 | | 249 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | 75 636.00 | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 371 585.00 | 416 580.00 | | 371 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 24 310.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 24 310.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 384.00 | 247 651.00 | | 222 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 642.00 | 249 788.00 | | 117 642.00 |
EA Autres dettes | 23 593.00 | 1 132.00 | | 23 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 731.00 | 498 682.00 | | 363 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 315.00 | 939 571.00 | | 745 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 533.00 | | 5 468.00 | 112 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 116 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 113 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 533.00 | | 4 082.00 | 111 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 386.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 859.00 | 4 739.00 | 1 957.00 | 94 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 859.00 | 4 739.00 | 1 957.00 | 94 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 310.00 | | 14 310.00 | 24 310.00 |
6T Sur comptes clients | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 641.00 | | 14 310.00 | 79 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 384.00 | 222 384.00 | | 222 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 515.00 | | | 172 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VC Groupe et associés | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
VP Divers | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 172.00 | 356 786.00 | 2 386.00 | 359 172.00 |
VW T.V.A. | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 731.00 | 363 731.00 | | 363 731.00 |