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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 956.00 | 86 042.00 | 33 914.00 | 119 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 250.00 | 21 704.00 | 8 546.00 | 30 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 138.00 | 107 746.00 | 44 392.00 | 152 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BP En cours de production de services | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 524.00 | 11 527.00 | 524 997.00 | 536 524.00 |
BZ Autres créances | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CF Disponibilités | 365 722.00 | | 365 722.00 | 365 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 400.00 | 11 527.00 | 1 058 873.00 | 1 070 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 539.00 | 119 273.00 | 1 103 265.00 | 1 222 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 229 845.00 | 249 840.00 | | 229 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 370.00 | 30 005.00 | | 25 370.00 |
DL TOTAL (I) | 346 955.00 | 371 585.00 | | 346 955.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 785.00 | 111.00 | | 38 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 477.00 | 222 384.00 | | 444 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 831.00 | 118 133.00 | | 221 831.00 |
EA Autres dettes | 51 217.00 | 23 593.00 | | 51 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 310.00 | 364 221.00 | | 756 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 265.00 | 745 806.00 | | 1 103 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 044.00 | | 37 481.00 | 116 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 152 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 658.00 | | 36 549.00 | 113 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | 932.00 | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 641.00 | 10 105.00 | | 97 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 641.00 | 10 105.00 | | 97 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 331.00 | 1 968.00 | 45 772.00 | 55 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 331.00 | 1 968.00 | 45 772.00 | 55 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 331.00 | 1 968.00 | 55 772.00 | 65 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968.00 | 55 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 477.00 | 444 477.00 | | 444 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 522 696.00 | 522 696.00 | | 522 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VB T. V. A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VI Groupe et associés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 553.00 | 643 621.00 | 1 932.00 | 645 553.00 |
VW T.V.A. | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 310.00 | 756 310.00 | | 756 310.00 |