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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 058.00 | 89 075.00 | 25 982.00 | 115 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 624.00 | 19 844.00 | 7 780.00 | 27 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 114.00 | 108 919.00 | 36 195.00 | 145 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 139.00 | | 1 405 139.00 | 1 405 139.00 |
BZ Autres créances | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CF Disponibilités | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 303.00 | | 1 691 303.00 | 1 691 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 417.00 | 108 919.00 | 1 727 497.00 | 1 836 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 255 215.00 | 229 845.00 | | 255 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 020.00 | 25 370.00 | | 113 020.00 |
DL TOTAL (I) | 459 975.00 | 346 955.00 | | 459 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 38 785.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 214.00 | 444 477.00 | | 856 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 875.00 | 221 831.00 | | 391 875.00 |
EA Autres dettes | 18 961.00 | 51 217.00 | | 18 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 523.00 | 756 310.00 | | 1 267 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 497.00 | 1 103 265.00 | | 1 727 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 138.00 | | 7 393.00 | 152 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 2 432.00 | 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932.00 | 13 486.00 | 145 114.00 | 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 142 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 207.00 | | 5 962.00 | 150 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 432.00 | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 746.00 | 12 525.00 | 11 352.00 | 107 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 746.00 | 12 525.00 | 11 352.00 | 107 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 214.00 | 856 214.00 | | 856 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 139.00 | 1 405 139.00 | | 1 405 139.00 |
VB T. V. A. | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 321.00 | 1 495 889.00 | 2 432.00 | 1 498 321.00 |
VW T.V.A. | 305 387.00 | 305 387.00 | | 305 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 523.00 | 1 267 523.00 | | 1 267 523.00 |