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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 631.00 | 81 943.00 | 26 688.00 | 108 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 340.00 | 11 716.00 | 5 624.00 | 17 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 403.00 | 93 659.00 | 34 743.00 | 128 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 256.00 | | 958 256.00 | 958 256.00 |
BZ Autres créances | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CF Disponibilités | 438 151.00 | | 438 151.00 | 438 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 240.00 | | 1 491 240.00 | 1 491 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 642.00 | 93 659.00 | 1 525 983.00 | 1 619 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 278 235.00 | 255 215.00 | | 278 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | 113 020.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 409 602.00 | 459 975.00 | | 409 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 823.00 | 473.00 | | 37 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 038.00 | 856 214.00 | | 778 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 156.00 | 391 875.00 | | 300 156.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 18 961.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 381.00 | 1 267 523.00 | | 1 116 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 983.00 | 1 727 497.00 | | 1 525 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 114.00 | | 9 540.00 | 145 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 252.00 | 128 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 252.00 | 125 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 682.00 | | 9 540.00 | 142 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 919.00 | 10 992.00 | 26 252.00 | 108 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 919.00 | 10 992.00 | 26 252.00 | 108 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 038.00 | 778 038.00 | | 778 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 958 256.00 | 958 256.00 | | 958 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VI Groupe et associés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 671.00 | 1 026 239.00 | 2 432.00 | 1 028 671.00 |
VW T.V.A. | 253 193.00 | 253 193.00 | | 253 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 381.00 | 1 116 381.00 | | 1 116 381.00 |