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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 504.00 | | 272 504.00 | 272 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 415.00 | 20 000.00 | 17 415.00 | 37 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 061.00 | 26 457.00 | 504 604.00 | 531 061.00 |
BZ Autres créances | 115 915.00 | 112 000.00 | 3 915.00 | 115 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 915.00 | 112 000.00 | 3 915.00 | 115 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 975.00 | 138 457.00 | 508 519.00 | 646 975.00 |
CU Autres participations | 105 808.00 | 6 457.00 | 99 352.00 | 105 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -28 701.00 | -21 961.00 | | -28 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | -6 740.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | -21 282.00 | -27 801.00 | | -21 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 543.00 | 101.00 | | 202 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 369.00 | 304 399.00 | | 326 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 2 406.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 800.00 | 306 908.00 | | 529 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 519.00 | 279 107.00 | | 508 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 372.00 | 10 000.00 | | 33 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 372.00 | 10 000.00 | | 145 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 253.00 | -10 000.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 624.00 | 16 000.00 | | 156 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 105.00 | 22 740.00 | | 150 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | -6 740.00 | | 6 519.00 |