| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 004.00 | | 280 004.00 | 280 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 402.00 | 20 000.00 | 32 402.00 | 52 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 898.00 | 32 913.00 | 522 985.00 | 555 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 142.00 | 9 242.00 | 900.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 660.00 | 9 242.00 | 6 418.00 | 15 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 557.00 | 42 155.00 | 529 403.00 | 571 557.00 |
CU Autres participations | 108 158.00 | 12 913.00 | 95 245.00 | 108 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 60 285.00 | -20 420.00 | | 60 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 80 796.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 64 275.00 | 61 275.00 | | 64 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 106.00 | 458 110.00 | | 464 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 245.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 127.00 | 459 355.00 | | 465 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 403.00 | 520 630.00 | | 529 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | 8 090.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 51 657.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | 70 343.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800.00 | 149 428.00 | | 10 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800.00 | 68 632.00 | | 7 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | 80 796.00 | | 3 000.00 |