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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 004.00 | | 270 004.00 | 270 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 401.00 | 20 000.00 | 32 401.00 | 52 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 322.00 | 32 913.00 | 512 409.00 | 545 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 311.00 | 8 090.00 | 8 221.00 | 16 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 633.00 | 41 003.00 | 520 630.00 | 561 633.00 |
CU Autres participations | 107 583.00 | 12 913.00 | 94 670.00 | 107 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -20 420.00 | -22 182.00 | | -20 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 796.00 | 1 761.00 | | 80 796.00 |
DL TOTAL (I) | 61 275.00 | -19 520.00 | | 61 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 110.00 | 523 342.00 | | 458 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 8 002.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 355.00 | 531 392.00 | | 459 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 630.00 | 521 872.00 | | 520 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | 40 000.00 | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 090.00 | 10 000.00 | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 657.00 | 10 000.00 | | 51 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 343.00 | 30 000.00 | | 70 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 428.00 | 49 900.00 | | 149 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 632.00 | 48 139.00 | | 68 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 796.00 | 1 761.00 | | 80 796.00 |