| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 504.00 | 6 000.00 | 271 504.00 | 277 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 431.00 | 20 000.00 | 27 431.00 | 47 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 202.00 | 32 807.00 | 515 395.00 | 548 202.00 |
BZ Autres créances | 116 538.00 | 112 000.00 | 4 538.00 | 116 538.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 477.00 | 112 000.00 | 6 477.00 | 118 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 678.00 | 144 807.00 | 521 872.00 | 666 678.00 |
CU Autres participations | 107 933.00 | 6 807.00 | 101 127.00 | 107 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -22 182.00 | -28 701.00 | | -22 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761.00 | 6 519.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | -19 520.00 | -21 282.00 | | -19 520.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 202 543.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 342.00 | 326 369.00 | | 523 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 888.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 392.00 | 529 800.00 | | 531 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 872.00 | 508 519.00 | | 521 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 150 624.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 150 624.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 112 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 145 372.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 5 253.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 156 624.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 139.00 | 150 105.00 | | 48 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761.00 | 6 519.00 | | 1 761.00 |