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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 794.00 | 37 486.00 | 27 307.00 | 64 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 917.00 | 86 430.00 | 51 487.00 | 137 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 211.00 | 123 916.00 | 306 294.00 | 430 211.00 |
BT Marchandises | 362 433.00 | | 362 433.00 | 362 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 528.00 | 6 564.00 | 303 964.00 | 310 528.00 |
BZ Autres créances | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
CF Disponibilités | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 983.00 | 6 564.00 | 887 419.00 | 893 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 193.00 | 130 480.00 | 1 193 713.00 | 1 324 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | | 7 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 149.00 | | | -42 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | -50 034.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 20 725.00 | 9 285.00 | | 20 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 083.00 | 174 734.00 | | 93 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 243.00 | 523 636.00 | | 455 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | 4 654.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 282.00 | 294 711.00 | | 464 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 685.00 | 137 517.00 | | 134 685.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | 9 002.00 | | 14 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 148.00 | 9 143.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 988.00 | 1 153 396.00 | | 1 172 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 713.00 | 1 162 681.00 | | 1 193 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 778.00 | 1 084 685.00 | | 1 124 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 514.00 | | 1 802 514.00 | 1 802 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FG Production vendue services | 378 823.00 | | 378 823.00 | 378 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 461.00 | | 2 182 461.00 | 2 182 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 079.00 | 5 855.00 | | 6 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | 27.00 | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | 28 224.00 | | 9 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 701.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | 878.00 | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 27 346.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 152.00 | 1 986 701.00 | | 2 213 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 713.00 | 2 036 735.00 | | 2 201 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 440.00 | -50 034.00 | | 11 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 604.00 | | 47 597.00 | 398 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 991.00 | 430 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 991.00 | 202 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 104.00 | | 47 597.00 | 171 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 223.00 | 28 491.00 | 6 798.00 | 102 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 223.00 | 28 491.00 | 6 798.00 | 102 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | 3 846.00 | 2 585.00 | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | 3 846.00 | 2 585.00 | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | 3 846.00 | 2 585.00 | 5 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 846.00 | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 282.00 | 464 282.00 | | 464 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 083.00 | 49 548.00 | 43 535.00 | 93 083.00 |
VI Groupe et associés | 455 243.00 | 455 243.00 | | 455 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 789.00 | 449 289.00 | 500.00 | 449 789.00 |
VW T.V.A. | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 313.00 | 1 124 778.00 | 43 535.00 | 1 168 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |