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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 636.00 | 84 952.00 | 67 684.00 | 152 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 393.00 | 155 457.00 | 21 937.00 | 177 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 530.00 | 240 409.00 | 318 121.00 | 558 530.00 |
BT Marchandises | 363 307.00 | | 363 307.00 | 363 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 097.00 | 8 239.00 | 379 859.00 | 388 097.00 |
BZ Autres créances | 143 274.00 | | 143 274.00 | 143 274.00 |
CF Disponibilités | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 012.00 | 8 239.00 | 959 773.00 | 968 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 542.00 | 248 647.00 | 1 277 894.00 | 1 526 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -147 218.00 | -104 407.00 | | -147 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 819.00 | -42 811.00 | | -44 819.00 |
DL TOTAL (I) | -140 603.00 | -95 784.00 | | -140 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 082.00 | 211 027.00 | | 70 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 004.00 | 642 479.00 | | 638 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 936.00 | 12 059.00 | | 10 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 995.00 | 374 279.00 | | 507 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 625.00 | 141 880.00 | | 164 625.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | 15 607.00 | | 9 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 940.00 | 12 767.00 | | 16 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 497.00 | 1 410 100.00 | | 1 418 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 894.00 | 1 314 316.00 | | 1 277 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 739.00 | | | 1 359 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 559.00 | | 1 708 559.00 | 1 708 559.00 |
FD Production vendue biens | -1 890.00 | | -1 890.00 | -1 890.00 |
FG Production vendue services | 411 565.00 | | 411 565.00 | 411 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 234.00 | | 2 118 234.00 | 2 118 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 20.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 520.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 77.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 680.00 | 2 238 238.00 | | 2 162 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 499.00 | 2 281 048.00 | | 2 207 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 819.00 | -42 811.00 | | -44 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 586.00 | | 41 444.00 | 517 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 558 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 586.00 | | 41 444.00 | 288 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 976.00 | 37 433.00 | | 202 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 976.00 | 37 433.00 | | 202 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 273.00 | 3 722.00 | 3 756.00 | 8 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 273.00 | 3 722.00 | 3 756.00 | 8 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 3 722.00 | 3 756.00 | 8 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | 3 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 995.00 | 507 995.00 | | 507 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 211.00 | 378 211.00 | | 378 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 082.00 | 22 260.00 | 47 822.00 | 70 082.00 |
VI Groupe et associés | 638 004.00 | 638 004.00 | | 638 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 253.00 | 536 753.00 | 1 500.00 | 538 253.00 |
VW T.V.A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 561.00 | 1 359 739.00 | 47 822.00 | 1 407 561.00 |