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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 1 658.00 | 3 471.00 | 5 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690.00 | 1 658.00 | 9 032.00 | 10 690.00 |
BT Marchandises | 302 321.00 | | 302 321.00 | 302 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 136.00 | | 674 136.00 | 674 136.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 725.00 | | 1 104 725.00 | 1 104 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 416.00 | 1 658.00 | 1 113 757.00 | 1 115 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 102.00 | 18 232.00 | | 35 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 978.00 | 16 870.00 | | 26 978.00 |
DL TOTAL (I) | 73 080.00 | 46 102.00 | | 73 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 851.00 | 691 880.00 | | 932 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | 25 751.00 | | 35 487.00 |
EA Autres dettes | 7 497.00 | 1 564.00 | | 7 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 842.00 | 16 341.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 678.00 | 795 536.00 | | 1 040 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 757.00 | 841 638.00 | | 1 113 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 407.00 | 1 259 102.00 | 3 891 509.00 | 2 632 407.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | 224 075.00 | 224 403.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 734.00 | 1 483 177.00 | 4 115 912.00 | 2 632 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | 812.00 | | 6 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | 892.00 | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | -892.00 | | -6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 612.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 580.00 | 3 562 990.00 | | 4 118 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 602.00 | 3 546 120.00 | | 4 091 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 978.00 | 16 870.00 | | 26 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743.00 | | 6 415.00 | 4 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | 2 905.00 | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | 3 510.00 | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 531.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 531.00 | | 1 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 851.00 | 932 851.00 | | 932 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 674 136.00 | | | 674 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 552.00 | 717 042.00 | 5 510.00 | 722 552.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 678.00 | 1 040 678.00 | | 1 040 678.00 |