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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 795.00 | 2 333.00 | 3 462.00 | 5 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 620.00 | 2 333.00 | 9 287.00 | 11 620.00 |
BT Marchandises | 225 783.00 | | 225 783.00 | 225 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 437.00 | | 580 437.00 | 580 437.00 |
BZ Autres créances | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
CF Disponibilités | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 822.00 | | 929 822.00 | 929 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 442.00 | 2 333.00 | 939 109.00 | 941 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 080.00 | 35 102.00 | | 62 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 714.00 | 26 978.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 86 794.00 | 73 080.00 | | 86 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 972.00 | 930 662.00 | | 742 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | 35 487.00 | | 44 193.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | 6 669.00 | | 5 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 316.00 | 1 037 661.00 | | 852 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 109.00 | 1 110 740.00 | | 939 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 316.00 | 1 037 661.00 | | 852 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 638.00 | | 3 994 638.00 | 3 994 638.00 |
FG Production vendue services | 305 526.00 | | 305 526.00 | 305 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 164.00 | | 4 300 164.00 | 4 300 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 6 064.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 6 064.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | -6 064.00 | | -4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 896.00 | 7 091.00 | | -2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 164.00 | 4 118 580.00 | | 4 304 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 450.00 | 4 091 602.00 | | 4 290 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 714.00 | 26 978.00 | | 13 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 690.00 | | 933.00 | 10 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 11 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | | 666.00 | 5 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | 58.00 | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 674.00 | 2 333.00 | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 674.00 | 2 333.00 | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 972.00 | 742 972.00 | | 742 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 580 437.00 | 580 437.00 | | 580 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 991.00 | 659 991.00 | | 659 991.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 316.00 | 852 316.00 | | 852 316.00 |