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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 3 289.00 | 5 210.00 | 8 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 392.00 | 3 289.00 | 11 103.00 | 14 392.00 |
BT Marchandises | 370 756.00 | | 370 756.00 | 370 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 370.00 | | 554 370.00 | 554 370.00 |
BZ Autres créances | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CF Disponibilités | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 290.00 | | 1 042 290.00 | 1 042 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 682.00 | 3 289.00 | 1 053 393.00 | 1 056 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 794.00 | 62 080.00 | | 75 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 13 714.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 89 179.00 | 86 794.00 | | 89 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 729.00 | 742 972.00 | | 840 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | 44 193.00 | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | 5 151.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 214.00 | 852 316.00 | | 964 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 393.00 | 939 109.00 | | 1 053 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 214.00 | 852 316.00 | | 964 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 620.00 | | 2 781.00 | 11 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 14 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | | 2 704.00 | 5 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 77.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 956.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 956.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 729.00 | 840 729.00 | | 840 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 554 370.00 | 554 370.00 | | 554 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 784.00 | 641 784.00 | | 641 784.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 214.00 | 964 214.00 | | 964 214.00 |