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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 3 140.00 | 3 348.00 | 6 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 449.00 | 3 140.00 | 9 309.00 | 12 449.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
BZ Autres créances | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
CF Disponibilités | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 399.00 | | 388 399.00 | 388 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 848.00 | 3 140.00 | 397 708.00 | 400 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 179.00 | 75 794.00 | | 78 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | 2 385.00 | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | 88 538.00 | 89 179.00 | | 88 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 279.00 | 840 729.00 | | 191 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | 53 608.00 | | 41 471.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | 9 877.00 | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 170.00 | 964 214.00 | | 309 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 708.00 | 1 053 393.00 | | 397 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 170.00 | 964 214.00 | | 309 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 392.00 | | 1 360.00 | 14 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 12 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 6 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | | 1 292.00 | 8 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | 68.00 | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | 788.00 | 937.00 | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 788.00 | 937.00 | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 279.00 | 191 279.00 | | 191 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 268 309.00 | 268 309.00 | | 268 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VB T. V. A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 968.00 | 353 968.00 | | 353 968.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |