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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 749.00 | 2 041.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 187.00 | 4 343.00 | 26 844.00 | 31 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 939.00 | 7 769.00 | 416 171.00 | 423 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 237 762.00 | | 237 762.00 | 237 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 040.00 | | 420 040.00 | 420 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 979.00 | 7 769.00 | 836 210.00 | 843 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
DL TOTAL (I) | 439 706.00 | | | 439 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 504.00 | | | 396 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 210.00 | | | 836 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 379.00 | | 79 560.00 | 344 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 29 560.00 | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 785.00 | | 50 000.00 | 82 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 3 381.00 | | 4 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 3 381.00 | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 575.00 | 48 970.00 | 92 605.00 | 141 575.00 |
VI Groupe et associés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 019.00 | 102 277.00 | 2 741.00 | 105 019.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 504.00 | 303 900.00 | 92 605.00 | 396 504.00 |